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Comparador

TIRB11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11TIRB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%CPLE311,26%
NTN-B 15/08/205017,52%CMIG49,51%
NTN-B 15/05/204514,62%CSMG39,44%
NTN-B 15/08/204011,24%AXIA37,82%
NTN-B 15/05/205511,21%ENGI116,41%
NTN-B 15/08/20329,39%TAEE116,29%
NTN-B 15/08/20608,21%EGIE36,04%
NTN-B 15/05/20335,92%ISAE45,99%
NTN-B 15/05/20371,31%ALOS35,13%
LTN 01/01/20300,02%AURE35,09%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11TIRB11
Retorno
No ano1,99%3,04%
12 meses5,24%23,47%
Últimos 3 anos9,59%—
Desvio Padrão
No ano8,15%20,45%
12 meses7,51%19,83%
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,250,57
Últimos 3 anos-0,90—
Max. Drawdown-20,98%-15,67%
Data Max. Drawdown23/03/202001/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201916/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%0,30%
Retorno 12 meses5,24%23,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 7.468.365,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,02
Número de cotistas9511.041
Cotação128,3313,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%CPLE3 - 11,26%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%CMIG4 - 9,51%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%CSMG3 - 9,44%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%AXIA3 - 7,82%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%ENGI11 - 6,41%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.063.444/0001-93
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/10/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf