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TECK11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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TECK11B5MB11
B5MB11TECK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,6%3,6%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%6,8%-1,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%

Carteira

B5MB11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%BROADCOM INC - 6607311,92%
NTN-B 15/08/205017,68%AMAZON.COM, INC - 9946411,40%
NTN-B 15/05/204514,81%GOOGLE INC - 6784311,28%
NTN-B 15/05/205511,32%MICRON TECHNOLOGY INC - 4520910,11%
NTN-B 15/08/204011,07%NVIDIA CORP - 1157129,98%
NTN-B 15/08/20329,25%APPLE INC - 835189,80%
NTN-B 15/08/20608,17%MICROSOFT CORP - 532809,39%
NTN-B 15/05/20335,52%META HOLDING S/A - 339058,97%
NTN-B 15/05/20370,91%NETFLIX INC - 2204288,92%
NTN-B 15/05/20310,17%
8,22%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11TECK11
Retorno
No ano3,64%-1,64%
12 meses8,74%11,79%
Últimos 3 anos16,53%150,70%
Desvio Padrão
No ano6,92%21,46%
12 meses6,70%18,90%
Últimos 3 anos10,60%24,80%
Índice Sharpe
12 meses-0,76-0,11
Últimos 3 anos-0,710,94
Max. Drawdown-20,98%-53,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123447
Lançamento01/12/201928/04/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11TECK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%6,82%
Retorno 12 meses8,74%11,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.175.800.764,36R$ 1.244.426.164,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 11,29
Número de cotistas9519.626
Cotação130,40111,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%BROADCOM INC - 66073 - 11,92%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%GOOGLE INC - 67843 - 11,28%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%NVIDIA CORP - 115712 - 9,98%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2238.354.844/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201928/04/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/teck11/

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