Ícone do menu para celularMenu
Comparador

TECK11 x B5MB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11TECK11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
NTN-B 15/08/205017,52%BROADCOM INC - 6666511,25%
NTN-B 15/05/204514,62%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
NTN-B 15/08/204011,24%APPLE INC - 842669,93%
NTN-B 15/05/205511,21%GOOGLE INC - 684519,83%
NTN-B 15/08/20329,39%NVIDIA CORP - 1167499,31%
NTN-B 15/08/20608,21%MICROSOFT CORP - 537579,14%
NTN-B 15/05/20335,92%META HOLDING S/A - 342098,17%
NTN-B 15/05/20371,31%
8,15%
LTN 01/01/20300,02%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11TECK11
Retorno
No ano2,92%1,43%
12 meses6,37%8,47%
Últimos 3 anos11,11%133,64%
Desvio Padrão
No ano8,17%24,19%
12 meses7,55%21,15%
Últimos 3 anos10,74%25,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,11-0,34
Últimos 3 anos-0,870,77
Max. Drawdown-20,98%-53,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123447
Lançamento01/12/201928/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%1,66%
Retorno 12 meses6,37%8,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 1.230.537.756,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 11,60
Número de cotistas9518.972
Cotação129,50115,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2238.354.844/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201928/04/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/teck11/