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B5MB11 x TD3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5MB11TD3511
B5MB11TD3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-3,0%0,0%
TD35110,4%-3,1%-2,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
TD3511
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
TD3511

Carteira

B5MB11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,32%NTN-B 15/05/203599,89%
NTN-B 15/08/205017,46%Outros0,11%
NTN-B 15/05/204514,74%
NTN-B 15/05/205511,37%
NTN-B 15/08/204010,91%
NTN-B 15/08/20329,83%
NTN-B 15/08/20608,06%
NTN-B 15/05/20335,17%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11TD3511
Retorno
No ano0,05%
12 meses10,93%
Últimos 3 anos22,33%
Desvio Padrão
No ano7,21%
12 meses7,02%
Últimos 3 anos10,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-20,98%-3,05%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201924/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11TD3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,14%
Retorno 12 meses10,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.138.468.918,72R$ 25.894.542,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,63R$ 0,37
Número de cotistas77384
Cotação125,8849,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,32%NTN-B 15/05/2035 - 99,89%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,46%Outros - 0,11%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,91%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2264.758.770/0001-80
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201924/02/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/td3511/

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