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SPYI11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPYI11B5MB11
B5MB11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,8%-8,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%

Carteira

B5MB11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%
NTN-B 15/08/205017,44%SPYI1199,95%
NTN-B 15/05/204514,62%
1,15%
NTN-B 15/05/205511,16%Outros0,05%
NTN-B 15/08/204010,88%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
NTN-B 15/08/20329,86%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
NTN-B 15/08/20608,04%AUDITORIA PROVISAO0,00%
NTN-B 15/05/20335,49%FORMADOR DE MERCADO0,00%
NTN-B 15/05/20370,87%EXTERIOR CAIXA0,00%
NTN-B 15/05/20310,32%PROV BCO LIQ0,00%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SPYI11
Retorno
No ano2,77%-8,61%
12 meses12,19%12,37%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%10,94%
12 meses7,00%13,71%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,35-0,17
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-18,66%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123259
Lançamento01/12/201914/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NEOSSPYI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%-3,24%
Retorno 12 meses12,19%12,37%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 256.063.559,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 6,01
Número de cotistas88621.334
Cotação129,30101,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%SPYI11 - 99,95%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%Outros - 0,05%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2251.949.867/0001-29
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/12/201914/11/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlbuenavista.capital/etf-taxas/

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