SPYI11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | -1,1% | -0,1% | ||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -1,0% | -4,1% | |||||||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| B5MB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,50% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 100,00% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,02% | 1,11% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,58% | Outros | -1,11% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,40% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,05% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 10,22% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,28% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,93% | ||
| LTN 01/04/2026 | 0,03% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,07% | -4,12% |
| 12 meses | 13,95% | 1,87% |
| Últimos 3 anos | 25,98% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,78% | 10,62% |
| 12 meses | 7,01% | 15,72% |
| Últimos 3 anos | 10,64% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,05 | -0,81 |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -20,98% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | 259 |
| Lançamento | 01/12/2019 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% | -2,59% |
| Retorno 12 meses | 13,95% | 1,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.070.344.456,64 | R$ 262.760.764,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,35 | R$ 4,56 |
| Número de cotistas | 660 | 20.530 |
| Cotação | 125,73 | 109,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,50% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 100,00% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,02% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,11% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,58% | Outros - -1,11% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,40% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 01/12/2019 | 14/11/2023 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | buenavista.capital/etf-taxas/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
