SPXR11 x B5MB11

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SPXR11B5MB11
B5MB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
SPXR111,4%-0,1%1,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

B5MB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%LFT 01/03/202737,65%
NTN-B 15/08/205018,02%LFT 01/03/202627,71%
NTN-B 15/05/204514,58%LFT 01/09/202725,27%
NTN-B 15/05/205511,40%LFT 01/09/20264,71%
NTN-B 15/08/204011,05%LFT 01/03/20282,42%
NTN-B 15/08/203210,22%LFT 01/09/20282,34%
NTN-B 15/08/20608,28%LFT 01/03/20290,40%
NTN-B 15/05/20334,93%Outros-0,52%
LTN 01/04/20260,03%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SPXR11
Retorno
No ano1,61%1,35%
12 meses13,01%22,84%
Últimos 3 anos24,81%
Desvio Padrão
No ano5,61%12,07%
12 meses6,89%19,07%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,170,43
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112363
Lançamento01/12/201919/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%2,28%
Retorno 12 meses13,01%22,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 20,50
Número de cotistas6955.643
Cotação127,8464,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2258.022.660/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201919/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/spxr11/

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