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SPXR11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11B5MB11
B5MB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,6%3,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

B5MB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%LFT 01/03/202764,10%
NTN-B 15/08/205017,68%LFT 01/09/202726,80%
NTN-B 15/05/204514,81%LFT 01/09/20284,39%
NTN-B 15/05/205511,32%LFT 01/03/20283,16%
NTN-B 15/08/204011,07%Outros1,04%
NTN-B 15/08/20329,25%LFT 01/09/20260,32%
NTN-B 15/08/20608,17%LFT 01/03/20290,19%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SPXR11
Retorno
No ano3,64%12,36%
12 meses8,74%40,72%
Últimos 3 anos16,53%
Desvio Padrão
No ano6,92%14,80%
12 meses6,70%12,65%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,762,07
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112363
Lançamento01/12/201919/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%6,06%
Retorno 12 meses8,74%40,72%
Patrimônio líquidoR$ 1.175.800.764,36R$ 4.207.620.766,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 13,56
Número de cotistas9517.641
Cotação130,4071,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2258.022.660/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201919/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/spxr11/

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