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SPXR11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11B5MB11
B5MB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%1,0%-2,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

B5MB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%LFT 01/03/202745,31%
NTN-B 15/08/205017,44%LFT 01/09/202726,26%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/03/202618,71%
NTN-B 15/05/205511,16%LFT 01/09/20264,20%
NTN-B 15/08/204010,88%LFT 01/03/20283,18%
NTN-B 15/08/20329,86%LFT 01/09/20282,45%
NTN-B 15/08/20608,04%LFT 01/03/20290,40%
NTN-B 15/05/20335,49%Outros-0,51%
NTN-B 15/05/20370,87%
NTN-B 15/05/20310,32%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SPXR11
Retorno
No ano2,77%-2,12%
12 meses12,19%41,93%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%15,24%
12 meses7,00%17,13%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,351,62
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112363
Lançamento01/12/201919/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%-1,52%
Retorno 12 meses12,19%41,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 3.595.721.288,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 18,62
Número de cotistas8867.102
Cotação129,3062,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%LFT 01/03/2027 - 45,31%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%LFT 01/09/2027 - 26,26%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/03/2026 - 18,71%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%LFT 01/09/2026 - 4,20%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%LFT 01/03/2028 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2258.022.660/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201919/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/spxr11/

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