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Comparador

SPXR11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11SPXR11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/03/20282,92%
NTN-B 15/05/205511,21%LFT 01/09/20260,30%
NTN-B 15/08/20329,39%LFT 01/03/20290,18%
NTN-B 15/08/20608,21%Outros0,11%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11SPXR11
Retorno
No ano2,92%14,01%
12 meses6,37%32,54%
Últimos 3 anos11,11%—
Desvio Padrão
No ano8,17%15,08%
12 meses7,55%13,18%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,111,34
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112363
Lançamento01/12/201919/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%2,69%
Retorno 12 meses6,37%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 15,93
Número de cotistas95110.717
Cotação129,5072,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2258.022.660/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201919/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/spxr11/