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Comparador

B5MB11 x SPXH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11SPXH11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,1%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,1%13,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/09/202753,45%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/03/202815,20%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/03/202713,27%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/09/20289,18%
NTN-B 15/05/205511,21%LFT 01/03/20294,52%
NTN-B 15/08/20329,39%
4,21%
NTN-B 15/08/20608,21%Outros0,16%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11SPXH11
Retorno
No ano3,08%13,57%
12 meses7,08%—
Últimos 3 anos11,27%—
Desvio Padrão
No ano8,14%15,29%
12 meses7,55%—
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,09—
Últimos 3 anos-0,86—
Max. Drawdown-20,98%-7,98%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)112314
Lançamento01/12/201929/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,78%
Retorno 12 meses7,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 4,10
Número de cotistas951552
Cotação129,6956,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.747.287/0001-38
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201929/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11