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Comparador

SPXB11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11SPXB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
NTN-B 15/08/205017,52%Outros0,20%
NTN-B 15/05/204514,62%LTN 01/10/20270,03%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11SPXB11
Retorno
No ano2,92%2,59%
12 meses6,37%14,37%
Últimos 3 anos11,11%82,14%
Desvio Padrão
No ano8,17%13,00%
12 meses7,55%12,26%
Últimos 3 anos10,74%17,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,11-0,02
Últimos 3 anos-0,870,56
Max. Drawdown-20,98%-45,51%
Data Max. Drawdown23/03/202011/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123758
Lançamento01/12/201917/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%1,43%
Retorno 12 meses6,37%14,37%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 177.831.572,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,32
Número de cotistas95122.712
Cotação129,5017,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%Outros - 0,20%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2242.682.199/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201917/09/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf