MenuSPXB11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -1,2% | 2,3% | -0,1% | -0,4% | 3,8% | ||||||
| SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | -1,4% | -0,3% | |||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% | |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
Carteira
| B5MB11 | SPXB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,63% | VANGUARD SP 500 ETF | 99,99% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,79% | NTN-B 15/08/2026 | 0,01% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | Outros | 0,01% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,29% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 11,22% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,36% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,29% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,69% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 1,09% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,75% | -0,30% |
| 12 meses | 9,15% | 12,66% |
| Últimos 3 anos | 14,16% | 80,48% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,14% | 12,84% |
| 12 meses | 7,36% | 12,16% |
| Últimos 3 anos | 10,71% | 17,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,74 | -0,13 |
| Últimos 3 anos | -0,79 | 0,54 |
| Max. Drawdown | -20,98% | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | 758 |
| Lançamento | 01/12/2019 | 17/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | SPXB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% | 4,02% |
| Retorno 12 meses | 9,15% | 12,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.176.935.322,52 | R$ 173.892.753,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,57 | R$ 0,36 |
| Número de cotistas | 951 | 22.476 |
| Cotação | 130,54 | 16,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,63% | VANGUARD SP 500 ETF - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,79% | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | Outros - 0,01% |
| 4º | NTN-B 15/08/2040 - 11,29% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2055 - 11,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 42.682.199/0001-25 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/12/2019 | 17/09/2021 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf |
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