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Comparador

B5MB11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11SPVT11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VALE316,40%
NTN-B 15/08/205017,52%ITUB49,94%
NTN-B 15/05/204514,62%SBSP34,55%
NTN-B 15/08/204011,24%AXIA34,53%
NTN-B 15/05/205511,21%BBDC44,19%
NTN-B 15/08/20329,39%B3SA33,83%
NTN-B 15/08/20608,21%ITSA43,58%
NTN-B 15/05/20335,92%ABEV33,24%
NTN-B 15/05/20371,31%WEGE33,04%
LTN 01/01/20300,02%BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11SPVT11
Retorno
No ano1,99%5,30%
12 meses5,24%23,27%
Últimos 3 anos9,59%—
Desvio Padrão
No ano8,15%30,72%
12 meses7,51%24,13%
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,250,43
Últimos 3 anos-0,90—
Max. Drawdown-20,98%-21,64%
Data Max. Drawdown23/03/202018/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201921/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%3,15%
Retorno 12 meses5,24%23,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,04
Número de cotistas9511
Cotação128,3367,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.091.195/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/12/201921/10/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm