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B5MB11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11SPUB11
B5MB11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

B5MB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%BBAS320,68%
NTN-B 15/08/205017,44%CMIG417,92%
NTN-B 15/05/204514,62%BBSE316,18%
NTN-B 15/05/205511,16%PETR411,40%
NTN-B 15/08/204010,88%CXSE39,92%
NTN-B 15/08/20329,86%PETR39,76%
NTN-B 15/08/20608,04%CSMG39,58%
NTN-B 15/05/20335,49%Outros4,05%
NTN-B 15/05/20370,87%LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/05/20310,32%NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SPUB11
Retorno
No ano2,77%21,43%
12 meses12,19%25,31%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%18,00%
12 meses7,00%16,11%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,350,67
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123173
Lançamento01/12/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%7,52%
Retorno 12 meses12,19%25,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,10
Número de cotistas8861
Cotação129,3067,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%BBAS3 - 20,68%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%CMIG4 - 17,92%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BBSE3 - 16,18%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.091.257/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/12/201921/10/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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