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B5MB11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11SPUB11
B5MB11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,6%3,6%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

B5MB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%BBSE319,03%
NTN-B 15/08/205017,68%BBAS318,83%
NTN-B 15/05/204514,81%CMIG418,54%
NTN-B 15/05/205511,32%PETR410,91%
NTN-B 15/08/204011,07%CXSE39,90%
NTN-B 15/08/20329,25%PETR39,60%
NTN-B 15/08/20608,17%CSMG39,29%
NTN-B 15/05/20335,52%Outros3,62%
NTN-B 15/05/20370,91%LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SPUB11
Retorno
No ano3,64%12,63%
12 meses8,74%18,81%
Últimos 3 anos16,53%
Desvio Padrão
No ano6,92%17,49%
12 meses6,70%15,85%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,760,15
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123173
Lançamento01/12/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%-7,22%
Retorno 12 meses8,74%18,81%
Patrimônio líquidoR$ 1.175.800.764,36R$ 12.572.892,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,02
Número de cotistas9511
Cotação130,4062,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%BBSE3 - 19,03%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%BBAS3 - 18,83%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%CMIG4 - 18,54%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%PETR4 - 10,91%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.091.257/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/12/201921/10/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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