B5MB11 x SPBZ11

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B5MB11SPBZ11
B5MB11SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB110,2%0,2%
SPBZ11-0,6%-0,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SPBZ11

Carteira

B5MB11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%LFT 01/09/202883,64%
NTN-B 15/08/205018,29%NTN-B 15/05/20358,24%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/03/20298,04%
NTN-B 15/05/205511,51%Outros0,08%
NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/08/20329,97%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,77%
NTN-B 15/08/20300,02%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SPBZ11
Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano7,23%
12 meses7,34%
Últimos 3 anos10,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-3,31%
Data Max. Drawdown23/03/202018/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112310
Lançamento01/12/201904/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%1,80%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 1.035.918.483,04R$ 56.573.420,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,50R$ 0,00
Número de cotistas6378
Cotação125,82102,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%LFT 01/09/2028 - 83,64%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%NTN-B 15/05/2035 - 8,24%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/03/2029 - 8,04%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%Outros - 0,08%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.175.655/0001-10
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201904/11/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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