SMAB11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| SMAB11 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| B5MB11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,66% | CSAN3 | 5,56% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,02% | LREN3 | 4,38% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,71% | ALOS3 | 3,68% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,40% | ASAI3 | 3,53% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,00% | SMFT3 | 3,12% |
| NTN-B 15/08/2032 | 10,24% | LTN 01/01/2030 | 2,78% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,23% | TAEE11 | 2,65% |
| NTN-B 15/05/2033 | 4,73% | MULT3 | 2,63% |
| LTN 01/01/2029 | 0,03% | CYRE3 | 2,54% |
| Outros | -0,01% | HYPE3 | 2,19% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,32% | -0,12% |
| 12 meses | 13,17% | 31,90% |
| Últimos 3 anos | 26,18% | 18,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,37% | 20,43% |
| 12 meses | 7,23% | 19,23% |
| Últimos 3 anos | 10,77% | 21,90% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,15 | 0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,41 | -0,31 |
| Max. Drawdown | -20,98% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | |
| Lançamento | 01/12/2019 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,09% | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 13,17% | 31,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.038.384.242,38 | R$ 11.066.941,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 8,56 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 632 | 874 |
| Cotação | 125,42 | 8,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,66% | CSAN3 - 5,56% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,02% | LREN3 - 4,38% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,71% | ALOS3 - 3,68% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,40% | ASAI3 - 3,53% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,00% | SMFT3 - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/12/2019 | 10/09/2021 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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