MenuSMAB11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -3,0% | 0,0% | |||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -10,2% | 0,2% | ||||||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| B5MB11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,32% | LREN3 | 4,05% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,46% | ALOS3 | 4,03% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,74% | ASAI3 | 3,31% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,37% | CSAN3 | 3,00% |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,91% | MULT3 | 2,98% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,83% | CSMG3 | 2,73% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,06% | TAEE11 | 2,56% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,17% | LTN 01/07/2029 | 2,54% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,65% | SMFT3 | 2,50% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,48% | SAPR11 | 2,40% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,05% | 0,24% |
| 12 meses | 10,93% | 24,62% |
| Últimos 3 anos | 22,33% | 19,42% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,21% | 23,61% |
| 12 meses | 7,02% | 19,57% |
| Últimos 3 anos | 10,63% | 21,79% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | 0,55 |
| Últimos 3 anos | -0,55 | -0,29 |
| Max. Drawdown | -20,98% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | |
| Lançamento | 01/12/2019 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,14% | -8,99% |
| Retorno 12 meses | 10,93% | 24,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.138.468.918,72 | R$ 11.376.507,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,63 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 773 | 1.025 |
| Cotação | 125,88 | 8,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,32% | LREN3 - 4,05% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,46% | ALOS3 - 4,03% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,74% | ASAI3 - 3,31% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,37% | CSAN3 - 3,00% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 10,91% | MULT3 - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/12/2019 | 10/09/2021 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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