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Comparador

B5MB11 x SLVR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11SLVR11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,2%3,2%
SLVR11-8,1%4,4%-19,9%-5,9%-27,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SLVR11
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SLVR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%900010699,99%
NTN-B 15/08/205017,52%
0,02%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11SLVR11
Retorno
No ano3,16%—
12 meses8,18%—
Últimos 3 anos12,33%—
Desvio Padrão
No ano7,95%—
12 meses7,48%—
Últimos 3 anos10,72%—
Índice Sharpe
12 meses-0,85—
Últimos 3 anos-0,83—
Max. Drawdown-20,98%-35,57%
Data Max. Drawdown23/03/202016/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201920/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%-16,42%
Retorno 12 meses8,18%
Patrimônio líquidoR$ 1.178.614.715,51R$ 113.517.240,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,09R$ 2,10
Número de cotistas957405
Cotação129,8035,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%9000106 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2265.594.464/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201920/04/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/slvr11/