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B5MB11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11SLVR11
B5MB11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-3,5%0,4%
SLVR11-8,1%4,4%-11,3%-14,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SLVR11
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SLVR11

Carteira

B5MB11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%900010699,95%
NTN-B 15/08/205017,79%
0,03%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,02%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,69%
NTN-B 15/05/20371,09%
LTN 01/10/20270,03%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SLVR11
Retorno
No ano0,45%
12 meses5,85%
Últimos 3 anos10,18%
Desvio Padrão
No ano7,27%
12 meses6,92%
Últimos 3 anos10,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos-0,89
Max. Drawdown-20,98%-23,09%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201920/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,20%-14,46%
Retorno 12 meses5,85%
Patrimônio líquidoR$ 1.142.903.577,65R$ 17.350.912,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,70
Número de cotistas951286
Cotação126,3841,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%9000106 - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2265.594.464/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201920/04/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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