Ícone do menu para celularMenu

B5MB11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5MB11SILK11
B5MB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,6%3,6%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,4%0,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SILK11

Carteira

B5MB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%
99,55%
NTN-B 15/08/205017,68%Outros0,45%
NTN-B 15/05/204514,81%
NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/08/204011,07%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SILK11
Retorno
No ano3,64%0,95%
12 meses8,74%
Últimos 3 anos16,53%
Desvio Padrão
No ano6,92%25,62%
12 meses6,70%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)112332
Lançamento01/12/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%1,64%
Retorno 12 meses8,74%
Patrimônio líquidoR$ 1.175.800.764,36R$ 26.449.743,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,08
Número de cotistas951400
Cotação130,4061,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%Outros - 0,45%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2261.231.268/0001-29
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201910/07/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/silk11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.