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B5MB11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11SILK11
B5MB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%-1,0%-6,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
SILK11

Carteira

B5MB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%
99,86%
NTN-B 15/08/205017,44%Outros0,14%
NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/05/205511,16%
NTN-B 15/08/204010,88%
NTN-B 15/08/20329,86%
NTN-B 15/08/20608,04%
NTN-B 15/05/20335,49%
NTN-B 15/05/20370,87%
NTN-B 15/05/20310,32%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11SILK11
Retorno
No ano2,77%-6,70%
12 meses12,19%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%25,56%
12 meses7,00%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%-1,95%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 23.000.273,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,02
Número de cotistas886332
Cotação129,3057,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%Outros - 0,14%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2261.231.268/0001-29
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201910/07/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/silk11

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