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Comparador

B5MB11 x RICO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11RICO11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,4%-10,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%*** A Definir ***74,67%
NTN-B 15/08/205017,52%BROADCOM INC9,50%
NTN-B 15/05/204514,62%TESLA INC7,82%
NTN-B 15/08/204011,24%JOHNSON & JOHNSON2,58%
NTN-B 15/05/205511,21%ORACLE CORPORATION1,80%
NTN-B 15/08/20329,39%THE HOME DEPOT INC.1,48%
NTN-B 15/08/20608,21%DANAHER CORPORATION1,12%
NTN-B 15/05/20335,92%
0,51%
NTN-B 15/05/20371,31%COINBASE0,33%
LTN 01/01/20300,02%NIKE INC0,26%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11RICO11
Retorno
No ano2,92%-10,65%
12 meses6,37%-0,39%
Últimos 3 anos11,11%—
Desvio Padrão
No ano8,17%20,06%
12 meses7,55%18,09%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11-0,84
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-19,68%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201903/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%-1,04%
Retorno 12 meses6,37%-0,39%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 3.632.746,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,06
Número de cotistas951623
Cotação129,5030,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%*** A Definir *** - 74,67%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%BROADCOM INC - 9,50%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%TESLA INC - 7,82%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2259.719.389/0001-72
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento01/12/201903/07/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlbuenavista.capital/rico11/