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Comparador

QSOL11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11QSOL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
QSOL11-10,1%-30,5%1,3%-5,1%1,4%-11,0%14,8%-37,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
QSOL117,0%-10,7%17,4%57,3%-23,1%35,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%SOL USD100,01%
NTN-B 15/08/205017,52%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11QSOL11
Retorno
No ano1,99%-37,72%
12 meses5,24%-48,26%
Últimos 3 anos9,59%—
Desvio Padrão
No ano8,15%69,82%
12 meses7,51%69,52%
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,92
Últimos 3 anos-0,90—
Max. Drawdown-20,98%-80,08%
Data Max. Drawdown23/03/202005/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201929/08/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11QSOL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%15,81%
Retorno 12 meses5,24%-48,26%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 45.884.538,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,50
Número de cotistas9513.901
Cotação128,335,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%SOL USD - 100,01%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%Outros - -0,01%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2256.043.036/0001-07
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/12/201929/08/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlqrasset.com.br/qsol11