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Comparador

QQQI11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11QQQI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,1%
QQQI11-3,7%-4,4%-2,8%5,4%8,6%2,6%-2,9%2,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
QQQI11-4,3%-1,4%-9,2%1,1%7,4%-0,4%5,3%-1,8%1,6%4,6%-1,7%3,5%3,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
QQQI111,4%0,7%0,3%-1,6%6,7%9,4%4,0%22,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11QQQI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%
100,03%
NTN-B 15/08/205017,52%
1,19%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-1,22%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11QQQI11
Retorno
No ano3,08%2,04%
12 meses7,08%14,13%
Últimos 3 anos11,27%—
Desvio Padrão
No ano8,14%16,04%
12 meses7,55%14,81%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,09-0,07
Últimos 3 anos-0,86—
Max. Drawdown-20,98%-23,70%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123262
Lançamento01/12/201927/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11QQQI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%-0,53%
Retorno 12 meses7,08%14,13%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 165.715.028,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 2,05
Número de cotistas95114.696
Cotação129,6997,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 100,03%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,19%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -1,22%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2254.825.284/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/12/201927/06/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlbuenavista.capital/qqqi11/