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QQQI11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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QQQI11B5MB11
B5MB11QQQI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
QQQI11-3,7%-4,4%-2,8%0,9%-9,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
QQQI11-4,3%-1,4%-9,2%1,1%7,4%-0,4%5,3%-1,8%1,6%4,6%-1,7%3,5%3,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
QQQI111,4%0,7%0,3%-1,6%6,7%9,4%4,0%22,3%

Carteira

B5MB11QQQI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%QQQI1199,93%
NTN-B 15/08/205017,44%
99,93%
NTN-B 15/05/204514,62%
1,35%
NTN-B 15/05/205511,16%Outros0,07%
NTN-B 15/08/204010,88%VORTX CAIXA0,00%
NTN-B 15/08/20329,86%EXTERIOR CAIXA0,00%
NTN-B 15/08/20608,04%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
NTN-B 15/05/20335,49%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
NTN-B 15/05/20370,87%CVM ANUAL PROVISÃO0,00%
NTN-B 15/05/20310,32%AUDITORIA PROVISAO0,00%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11QQQI11
Retorno
No ano2,77%-9,77%
12 meses12,19%16,81%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%13,81%
12 meses7,00%16,03%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,350,14
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-23,70%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123262
Lançamento01/12/201927/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11QQQI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%-3,10%
Retorno 12 meses12,19%16,81%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 149.621.925,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 1,75
Número de cotistas88614.035
Cotação129,3089,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%QQQI11 - 99,93%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,93%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,35%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%Outros - 0,07%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%VORTX CAIXA - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2254.825.284/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/12/201927/06/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlbuenavista.capital/qqqi11/

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