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Comparador

QETH11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11QETH11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%10,3%-43,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%ETH99,32%
NTN-B 15/08/205017,52%Outros0,55%
NTN-B 15/05/204514,62%LTN 01/04/20270,12%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11QETH11
Retorno
No ano1,99%-43,82%
12 meses5,24%-34,32%
Últimos 3 anos9,59%-4,73%
Desvio Padrão
No ano8,15%59,73%
12 meses7,51%62,68%
Últimos 3 anos10,73%61,31%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,78
Últimos 3 anos-0,90-0,22
Max. Drawdown-20,98%-80,24%
Data Max. Drawdown23/03/202030/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201903/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%-1,23%
Retorno 12 meses5,24%-34,32%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 72.527.141,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,69
Número de cotistas95110.226
Cotação128,336,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%ETH - 99,32%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%Outros - 0,55%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2241.706.298/0001-37
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/12/201903/08/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlqrasset.com.br/qeth11