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QETH11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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QETH11B5MB11
B5MB11QETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%1,6%-31,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%

Carteira

B5MB11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%ETH98,97%
NTN-B 15/08/205017,44%CME ETH USD19,22%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros1,03%
NTN-B 15/05/205511,16%LFT 01/03/20270,45%
NTN-B 15/08/204010,88%EXTERIOR CAIXA0,11%
NTN-B 15/08/20329,86%INVOIC QR 26 DIFERIDO0,09%
NTN-B 15/08/20608,04%VORTX CAIXA0,01%
NTN-B 15/05/20335,49%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
NTN-B 15/05/20370,87%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
NTN-B 15/05/20310,32%CVM ANUAL PROVISÃO0,00%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11QETH11
Retorno
No ano2,77%-31,62%
12 meses12,19%3,70%
Últimos 3 anos21,87%15,44%
Desvio Padrão
No ano7,22%68,66%
12 meses7,00%68,99%
Últimos 3 anos10,66%60,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,35-0,16
Últimos 3 anos-0,57-0,13
Max. Drawdown-20,98%-80,24%
Data Max. Drawdown23/03/202030/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201903/08/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11QETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%6,66%
Retorno 12 meses12,19%3,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 89.906.279,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 1,19
Número de cotistas88610.473
Cotação129,307,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%ETH - 98,97%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%CME ETH USD - 19,22%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 1,03%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%LFT 01/03/2027 - 0,45%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%EXTERIOR CAIXA - 0,11%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2241.706.298/0001-37
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/12/201903/08/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlqrasset.com.br/qeth11

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