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Comparador

QDFI11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11QDFI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%*** A Definir ***57,12%
NTN-B 15/08/205017,52%CRIPTO8,28%
NTN-B 15/05/204514,62%MKR USD7,47%
NTN-B 15/08/204011,24%UNI USD7,31%
NTN-B 15/05/205511,21%AAVE USD3,93%
NTN-B 15/08/20329,39%ENA USD2,85%
NTN-B 15/08/20608,21%INJ USD2,59%
NTN-B 15/05/20335,92%JTO USD2,32%
NTN-B 15/05/20371,31%ETHFI USD1,35%
LTN 01/01/20300,02%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11QDFI11
Retorno
No ano2,85%-27,80%
12 meses6,26%-52,33%
Últimos 3 anos11,07%-37,18%
Desvio Padrão
No ano8,20%64,37%
12 meses7,57%68,65%
Últimos 3 anos10,75%70,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,98
Últimos 3 anos-0,85-0,41
Max. Drawdown-20,98%-88,43%
Data Max. Drawdown23/03/202027/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201908/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,90%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%16,78%
Retorno 12 meses6,26%-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,01
Número de cotistas9512.327
Cotação129,401,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%CRIPTO - 8,28%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2242.682.790/0001-82
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento01/12/201908/02/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlqrasset.com.br/qdfi11