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Comparador

B5MB11 x PREX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11PREX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-1,6%2,5%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PREX11
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/08/205017,79%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/05/204514,62%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/08/204011,29%LTN 01/07/20297,69%
NTN-B 15/05/205511,22%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-B 15/08/20329,36%NTN-F 01/01/20276,22%
NTN-B 15/08/20608,29%LTN 01/10/20275,73%
NTN-B 15/05/20335,69%LTN 01/04/20275,67%
NTN-B 15/05/20371,09%NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/10/20270,03%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11PREX11
Retorno
No ano2,48%—
12 meses7,31%—
Últimos 3 anos12,41%—
Desvio Padrão
No ano8,10%—
12 meses7,37%—
Últimos 3 anos10,72%—
Índice Sharpe
12 meses-1,01—
Últimos 3 anos-0,83—
Max. Drawdown-20,98%-1,84%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201904/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%0,04%
Retorno 12 meses7,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.298.650,49R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,45R$ 0,01
Número de cotistas951187
Cotação128,9450,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2265.594.290/0001-94
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201904/05/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/