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Comparador

B5MB11 x PIBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11PIBB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%1,2%9,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PIBB11-4,1%1,0%-0,8%-0,7%-2,9%1,5%3,1%6,7%-3,3%-1,5%-2,5%-4,0%-7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%VALE314,63%
NTN-B 15/08/205017,52%ITUB48,86%
NTN-B 15/05/204514,62%PETR47,67%
NTN-B 15/08/204011,24%PETR36,73%
NTN-B 15/05/205511,21%SBSP34,06%
NTN-B 15/08/20329,39%AXIA34,04%
NTN-B 15/08/20608,21%BBDC43,74%
NTN-B 15/05/20335,92%B3SA33,41%
NTN-B 15/05/20371,31%ITSA43,19%
LTN 01/01/20300,02%ABEV32,89%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11PIBB11
Retorno
No ano1,99%9,09%
12 meses5,24%24,49%
Últimos 3 anos9,59%50,88%
Desvio Padrão
No ano8,15%18,67%
12 meses7,51%16,70%
Últimos 3 anos10,73%15,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,250,71
Últimos 3 anos-0,900,16
Max. Drawdown-20,98%-47,62%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123269
Lançamento01/12/201915/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%2,02%
Retorno 12 meses5,24%24,49%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 972.834.556,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,60
Número de cotistas951333
Cotação128,33310,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%VALE3 - 14,63%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ITUB4 - 8,86%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%PETR4 - 7,67%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%PETR3 - 6,73%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%SBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2206.323.688/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201915/07/2004
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/pibb11/