B5MB11 x PACC11

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B5MB11PACC11
B5MB11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
PACC111,2%0,8%2,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

B5MB11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/202627,89%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/08/202826,53%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/203025,25%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/05/202714,59%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/05/20295,74%
NTN-B 15/08/203210,22%Outros0,00%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,93%
LTN 01/04/20260,03%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11PACC11
Retorno
No ano1,61%2,01%
12 meses13,01%10,55%
Últimos 3 anos24,81%
Desvio Padrão
No ano5,61%1,36%
12 meses6,89%2,08%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,17-1,87
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-2,08%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)112320
Lançamento01/12/201901/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%1,70%
Retorno 12 meses13,01%10,55%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 93.570.840,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,43
Número de cotistas695485
Cotação127,84113,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2026 - 27,89%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/08/2028 - 26,53%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/05/2027 - 14,59%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2257.656.453/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201901/11/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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