PACB11 x B5MB11

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PACB11B5MB11
B5MB11PACB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
PACB111,9%0,2%2,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%

Carteira

B5MB11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/05/205560,27%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/08/206019,87%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/205019,86%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/05/20370,01%
NTN-B 15/08/204011,05%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/203210,22%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,93%
LTN 01/04/20260,03%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11PACB11
Retorno
No ano1,61%2,11%
12 meses13,01%14,12%
Últimos 3 anos24,81%
Desvio Padrão
No ano5,61%10,12%
12 meses6,89%8,28%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,17-0,10
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-15,19%
Data Max. Drawdown23/03/202023/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123307
Lançamento01/12/201912/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11PACB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%3,49%
Retorno 12 meses13,01%14,12%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 1.193.533.859,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 2,37
Número de cotistas6951.918
Cotação127,8410,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/05/2055 - 60,27%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/08/2060 - 19,87%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2050 - 19,86%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/05/2037 - 0,01%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2244.702.829/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201912/07/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf

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