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Comparador

PACB11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11PACB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,2%3,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%NTN-B 15/05/205560,04%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-B 15/08/206019,99%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/205019,97%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/12/20300,02%
NTN-B 15/05/205511,21%Outros-0,03%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11PACB11
Retorno
No ano2,92%2,97%
12 meses6,37%5,70%
Últimos 3 anos11,11%—
Desvio Padrão
No ano8,17%11,69%
12 meses7,55%9,85%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11-0,92
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-15,19%
Data Max. Drawdown23/03/202023/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123307
Lançamento01/12/201912/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%1,99%
Retorno 12 meses6,37%5,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,47
Número de cotistas9512.719
Cotação129,5010,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2244.702.829/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201912/07/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf