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Comparador

B5MB11 x OURO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11OURO11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,4%3,3%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
OURO11
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/09/202831,80%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-B 15/05/202929,30%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/202720,53%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/03/202818,47%
NTN-B 15/05/205511,21%Outros-0,10%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11OURO11
Retorno
No ano3,29%—
12 meses7,42%—
Últimos 3 anos12,28%—
Desvio Padrão
No ano8,06%—
12 meses7,52%—
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-0,97—
Últimos 3 anos-0,84—
Max. Drawdown-20,98%-24,48%
Data Max. Drawdown23/03/202024/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201914/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%-4,44%
Retorno 12 meses7,42%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,48R$ 0,39
Número de cotistas951704
Cotação129,9689,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.728.394/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/201914/01/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11