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B5MB11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11NCDI11
B5MB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NCDI11

Carteira

B5MB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%LFT 01/09/202816,84%
NTN-B 15/08/205017,68%LFT 01/09/202715,80%
NTN-B 15/05/204514,81%LFT 01/03/203212,16%
NTN-B 15/05/205511,32%LFT 01/09/202911,59%
NTN-B 15/08/204011,07%LFT 01/03/202810,87%
NTN-B 15/08/20329,25%LFT 01/03/20299,84%
NTN-B 15/08/20608,17%LFT 01/03/20307,44%
NTN-B 15/05/20335,52%LFT 01/09/20305,29%
NTN-B 15/05/20370,91%LFT 01/06/20304,97%
NTN-B 15/05/20310,17%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11NCDI11
Retorno
No ano3,40%5,37%
12 meses9,46%
Últimos 3 anos16,73%
Desvio Padrão
No ano6,95%0,19%
12 meses6,71%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112312
Lançamento01/12/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%1,12%
Retorno 12 meses9,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 292.379.164,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,08
Número de cotistas951663
Cotação130,10108,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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