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Comparador

B5MB11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11NCDI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/09/202816,85%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/09/202715,80%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/03/203212,12%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/09/202911,59%
NTN-B 15/05/205511,21%LFT 01/03/202810,88%
NTN-B 15/08/20329,39%LFT 01/03/20299,84%
NTN-B 15/08/20608,21%LFT 01/03/20307,43%
NTN-B 15/05/20335,92%LFT 01/09/20305,29%
NTN-B 15/05/20371,31%LFT 01/06/20304,96%
LTN 01/01/20300,02%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11NCDI11
Retorno
No ano1,99%7,08%
12 meses5,24%—
Últimos 3 anos9,59%—
Desvio Padrão
No ano8,15%0,21%
12 meses7,51%—
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-0,90—
Max. Drawdown-20,98%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112312
Lançamento01/12/201917/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%1,11%
Retorno 12 meses5,24%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 434.570.648,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,11
Número de cotistas951709
Cotação128,33110,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/