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Comparador

NBOV11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11NBOV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,0%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,0%0,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%MELI3412,44%
NTN-B 15/08/205017,52%VALE310,24%
NTN-B 15/05/204514,62%ROXO347,36%
NTN-B 15/08/204011,24%ITUB46,20%
NTN-B 15/05/205511,21%PETR45,37%
NTN-B 15/08/20329,39%PETR34,71%
NTN-B 15/08/20608,21%SBSP32,84%
NTN-B 15/05/20335,92%AXIA32,83%
NTN-B 15/05/20371,31%BBDC42,62%
LTN 01/01/20300,02%B3SA32,39%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11NBOV11
Retorno
No ano3,03%0,25%
12 meses7,67%14,53%
Últimos 3 anos11,22%—
Desvio Padrão
No ano8,10%18,60%
12 meses7,53%16,52%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02-0,09
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-21,03%
Data Max. Drawdown23/03/202001/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1123188
Lançamento01/12/201924/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%3,24%
Retorno 12 meses7,67%14,53%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,65R$ 0,23
Número de cotistas9511.439
Cotação129,63118,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%MELI34 - 12,44%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%VALE3 - 10,24%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ROXO34 - 7,36%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%ITUB4 - 6,20%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2256.107.650/0001-95
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201924/09/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nbov11/