Ícone do menu para celularMenu
Comparador

META11 x B5MB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11META11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,3%-46,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%HASHDEX META 1199,03%
NTN-B 15/08/205017,52%Outros0,49%
NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11META11
Retorno
No ano2,92%-46,64%
12 meses6,37%-71,25%
Últimos 3 anos11,11%-77,79%
Desvio Padrão
No ano8,17%71,72%
12 meses7,55%68,60%
Últimos 3 anos10,74%74,03%
Índice Sharpe
12 meses-1,11-1,25
Últimos 3 anos-0,87-0,70
Max. Drawdown-20,98%-92,73%
Data Max. Drawdown23/03/202005/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201903/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%7,33%
Retorno 12 meses6,37%-71,25%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 3.174.876,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,03
Número de cotistas9511.732
Cotação129,506,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%Outros - 0,49%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2244.124.505/0001-33
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento01/12/201903/06/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.hashdex.com/etfs/meta11/