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Comparador

B5MB11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11MARG11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%AURE1311,89%
NTN-B 15/08/205017,52%SBSPD77,77%
NTN-B 15/05/204514,62%PFOR167,19%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/09/20277,18%
NTN-B 15/05/205511,21%LORTB26,11%
NTN-B 15/08/20329,39%VBBR186,01%
NTN-B 15/08/20608,21%MRFGA15,72%
NTN-B 15/05/20335,92%IOCHA35,58%
NTN-B 15/05/20371,31%RENTA54,10%
LTN 01/01/20300,02%IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11MARG11
Retorno
No ano2,85%7,72%
12 meses6,26%15,34%
Últimos 3 anos11,07%—
Desvio Padrão
No ano8,20%1,44%
12 meses7,57%1,32%
Últimos 3 anos10,75%—
Índice Sharpe
12 meses-1,120,53
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-20,98%-0,30%
Data Max. Drawdown23/03/202025/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11231
Lançamento01/12/201924/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%1,24%
Retorno 12 meses6,26%15,34%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 398.421.741,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 2,18
Número de cotistas951577
Cotação129,40120,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%AURE13 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%SBSPD7 - 7,77%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%PFOR16 - 7,19%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2259.172.415/0001-95
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201924/03/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem