B5MB11 x LTNB11

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B5MB11LTNB11
B5MB11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB110,2%0,2%
LTNB110,6%0,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
LTNB11

Carteira

B5MB11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,52%LTN 01/01/202914,54%
NTN-B 15/08/205018,29%NTN-F 01/01/203111,96%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-F 01/01/20299,60%
NTN-B 15/05/205511,51%NTN-F 01/01/20279,28%
NTN-B 15/08/204011,15%NTN-F 01/01/20357,98%
NTN-B 15/08/20329,97%LTN 01/07/20277,83%
NTN-B 15/08/20608,16%LTN 01/04/20276,44%
NTN-B 15/05/20334,77%LTN 01/10/20275,73%
NTN-B 15/08/20300,02%LTN 01/01/20325,60%
Outros-0,01%LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11LTNB11
Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano7,23%
12 meses7,34%
Últimos 3 anos10,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-1,43%
Data Max. Drawdown23/03/202017/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201916/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-0,07%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 1.035.918.483,04R$ 177.548.531,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,50R$ 0,87
Número de cotistas63721
Cotação125,82107,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,52%LTN 01/01/2029 - 14,54%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,29%NTN-F 01/01/2031 - 11,96%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-F 01/01/2029 - 9,60%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%NTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%NTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2261.433.644/0001-68
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/07/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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