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Comparador

LTBX11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11LTBX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-1,8%2,3%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
LTBX11
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/08/20608,96%
NTN-B 15/08/205017,79%LFT 01/03/20295,96%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/20295,96%
NTN-B 15/08/204011,29%LFT 01/03/20305,96%
NTN-B 15/05/205511,22%LFT 01/06/20305,96%
NTN-B 15/08/20329,36%LFT 01/09/20305,84%
NTN-B 15/08/20608,29%LFT 01/12/20305,84%
NTN-B 15/05/20335,69%LFT 01/03/20315,84%
NTN-B 15/05/20371,09%LFT 01/06/20315,84%
LTN 01/10/20270,03%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11LTBX11
Retorno
No ano2,27%—
12 meses6,48%—
Últimos 3 anos12,04%—
Desvio Padrão
No ano8,17%—
12 meses7,44%—
Últimos 3 anos10,75%—
Índice Sharpe
12 meses-1,13—
Últimos 3 anos-0,84—
Max. Drawdown-20,98%-0,27%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11232
Lançamento01/12/201927/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,32%1,02%
Retorno 12 meses6,48%
Patrimônio líquidoR$ 1.160.154.023,09R$ 127.476.523,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,61R$ 4,50
Número de cotistas9513.475
Cotação128,6825,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2265.573.738/0001-93
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201927/03/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/