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Comparador

LFTS11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11LFTS11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,1%7,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/03/202913,36%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/09/202812,54%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/202912,08%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/03/20309,97%
NTN-B 15/05/205511,21%LFT 01/09/20308,10%
NTN-B 15/08/20329,39%LFT 01/03/20317,66%
NTN-B 15/08/20608,21%LFT 01/06/20307,40%
NTN-B 15/05/20335,92%LFT 01/06/20317,05%
NTN-B 15/05/20371,31%LFT 01/09/20315,99%
LTN 01/01/20300,02%LFT 01/03/20325,52%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11LFTS11
Retorno
No ano1,99%7,07%
12 meses5,24%14,67%
Últimos 3 anos9,59%43,46%
Desvio Padrão
No ano8,15%0,36%
12 meses7,51%0,33%
Últimos 3 anos10,73%0,34%
Índice Sharpe
12 meses-1,250,08
Últimos 3 anos-0,90-0,09
Max. Drawdown-20,98%-3,01%
Data Max. Drawdown23/03/202018/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)112384
Lançamento01/12/201909/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%1,08%
Retorno 12 meses5,24%14,67%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 2.830.240.418,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 17,91
Número de cotistas95117.102
Cotação128,33155,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/03/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/09/2028 - 12,54%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2029 - 12,08%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/03/2030 - 9,97%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LFT 01/09/2030 - 8,10%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2245.823.821/0001-66
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201909/11/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlinvestoetf.com/etf/LFTS11/