LFTI11 x B5MB11

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LFTI11B5MB11
B5MB11LFTI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
LFTI111,2%0,7%2,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
LFTI110,2%0,2%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
LFTI11

Carteira

B5MB11LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%LFT 01/03/202729,97%
NTN-B 15/08/205018,02%LFT 01/09/202629,94%
NTN-B 15/05/204514,58%LFT 01/09/202720,04%
NTN-B 15/05/205511,40%LFT 01/03/202810,12%
NTN-B 15/08/204011,05%LFT 01/03/20269,94%
NTN-B 15/08/203210,22%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,93%
LTN 01/04/20260,03%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11LFTI11
Retorno
No ano1,27%1,91%
12 meses12,95%
Últimos 3 anos24,40%
Desvio Padrão
No ano5,64%0,45%
12 meses6,89%
Últimos 3 anos10,61%
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-20,98%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201922/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11LFTI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,21%
Retorno 12 meses12,95%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 3.066.510.342,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 1,05
Número de cotistas695140
Cotação127,4251,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%LFT 01/03/2027 - 29,97%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%LFT 01/09/2026 - 29,94%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%LFT 01/09/2027 - 20,04%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%LFT 01/03/2028 - 10,12%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%LFT 01/03/2026 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.702.230/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201922/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/lfti11/

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