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Comparador

B5MB11 x LFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11LFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,0%5,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
LFIX11
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%
14,59%
NTN-B 15/08/205017,52%
12,14%
NTN-B 15/05/204514,62%
12,12%
NTN-B 15/08/204011,24%
9,00%
NTN-B 15/05/205511,21%
6,01%
NTN-B 15/08/20329,39%
5,17%
NTN-B 15/08/20608,21%
3,93%
NTN-B 15/05/20335,92%
3,30%
NTN-B 15/05/20371,31%
3,01%
LTN 01/01/20300,02%
2,91%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11LFIX11
Retorno
No ano1,99%—
12 meses5,24%—
Últimos 3 anos9,59%—
Desvio Padrão
No ano8,15%—
12 meses7,51%—
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-0,90—
Max. Drawdown-20,98%-0,05%
Data Max. Drawdown23/03/202001/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11231
Lançamento01/12/201911/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%1,10%
Retorno 12 meses5,24%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 179.148.099,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 6,85
Número de cotistas951538
Cotação128,3321,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 14,59%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 12,14%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 12,12%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 9,00%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 6,01%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2264.731.230/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201911/02/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.investoetf.com/etf/lfix11/