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B5MB11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11ISUS11
B5MB11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,6%3,6%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-7,6%1,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

B5MB11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%VIVT33,01%
NTN-B 15/08/205017,68%TIMS32,94%
NTN-B 15/05/204514,81%BBDC42,80%
NTN-B 15/05/205511,32%ITUB42,77%
NTN-B 15/08/204011,07%BBAS32,75%
NTN-B 15/08/20329,25%ITSA42,74%
NTN-B 15/08/20608,17%CPLE32,73%
NTN-B 15/05/20335,52%KLBN112,65%
NTN-B 15/05/20370,91%CMIG42,63%
NTN-B 15/05/20310,17%RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11ISUS11
Retorno
No ano3,64%1,85%
12 meses8,74%14,60%
Últimos 3 anos16,53%28,38%
Desvio Padrão
No ano6,92%24,63%
12 meses6,70%20,27%
Últimos 3 anos10,60%18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,76-0,01
Últimos 3 anos-0,71-0,22
Max. Drawdown-20,98%-44,05%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123449
Lançamento01/12/201931/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%-10,58%
Retorno 12 meses8,74%14,60%
Patrimônio líquidoR$ 1.175.800.764,36R$ 21.765.469,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,08
Número de cotistas951899
Cotação130,4043,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%VIVT3 - 3,01%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%TIMS3 - 2,94%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%BBDC4 - 2,80%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%ITUB4 - 2,77%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%BBAS3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2212.984.444/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201931/10/2011
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/isus11/

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