ISUS11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | ISE |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | -1,1% | -0,1% | ||||||||||
| ISUS11 | 9,9% | 1,7% | 11,8% | |||||||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% | |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
Carteira
| B5MB11 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,50% | CSAN3 | 3,46% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,02% | RADL3 | 2,71% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,58% | ITUB4 | 2,50% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,40% | SANB11 | 2,47% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,05% | BBDC4 | 2,40% |
| NTN-B 15/08/2032 | 10,22% | ENEV3 | 2,40% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,28% | BBAS3 | 2,37% |
| NTN-B 15/05/2033 | 4,93% | MBRF3 | 2,34% |
| LTN 01/04/2026 | 0,03% | WEGE3 | 2,34% |
| Outros | -0,02% | B3SA3 | 2,33% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,07% | 11,81% |
| 12 meses | 13,95% | 43,82% |
| Últimos 3 anos | 25,98% | 51,67% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,78% | 20,22% |
| 12 meses | 7,01% | 18,02% |
| Últimos 3 anos | 10,64% | 17,85% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,05 | 1,69 |
| Últimos 3 anos | -0,44 | 0,13 |
| Max. Drawdown | -20,98% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | 449 |
| Lançamento | 01/12/2019 | 31/10/2011 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | ISE |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% | 10,20% |
| Retorno 12 meses | 13,95% | 43,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.070.344.456,64 | R$ 23.212.912,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,35 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 660 | 940 |
| Cotação | 125,73 | 47,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,50% | CSAN3 - 3,46% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,02% | RADL3 - 2,71% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,58% | ITUB4 - 2,50% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,40% | SANB11 - 2,47% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,05% | BBDC4 - 2,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2019 | 31/10/2011 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.itnow.com.br/isus11/ |
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