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B5MB11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11ISUS11
B5MB11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-0,4%3,8%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%-1,6%-0,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

B5MB11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%LREN33,07%
NTN-B 15/08/205017,79%VIVT32,86%
NTN-B 15/05/204514,62%ITUB42,84%
NTN-B 15/08/204011,29%BBDC42,84%
NTN-B 15/05/205511,22%ITSA42,80%
NTN-B 15/08/20329,36%KLBN112,79%
NTN-B 15/08/20608,29%BBAS32,77%
NTN-B 15/05/20335,69%TIMS32,77%
NTN-B 15/05/20371,09%CPLE32,76%
LTN 01/10/20270,03%B3SA32,64%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11ISUS11
Retorno
No ano3,75%-0,83%
12 meses9,15%9,57%
Últimos 3 anos14,16%17,08%
Desvio Padrão
No ano8,14%23,84%
12 meses7,36%20,56%
Últimos 3 anos10,71%18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,74-0,26
Últimos 3 anos-0,79-0,39
Max. Drawdown-20,98%-44,05%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123449
Lançamento01/12/201931/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,68%-6,12%
Retorno 12 meses9,15%9,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.176.935.322,52R$ 20.975.334,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,57R$ 0,25
Número de cotistas951898
Cotação130,5441,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%LREN3 - 3,07%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%VIVT3 - 2,86%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ITUB4 - 2,84%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%BBDC4 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%ITSA4 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2212.984.444/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201931/10/2011
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/isus11/

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