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Comparador

B5MB11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11IMBB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,9%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,8%5,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%NTN-B 15/08/202612,46%
NTN-B 15/08/205017,52%NTN-B 15/05/203511,34%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/204011,24%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/05/205511,21%NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/08/20329,39%NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/08/20608,21%NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/05/20335,92%NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20371,31%NTN-B 15/05/20556,18%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11IMBB11
Retorno
No ano2,85%5,00%
12 meses7,93%10,44%
Últimos 3 anos11,48%20,34%
Desvio Padrão
No ano7,93%5,21%
12 meses7,50%4,88%
Últimos 3 anos10,73%8,13%
Índice Sharpe
12 meses-0,90-0,86
Últimos 3 anos-0,86-0,80
Max. Drawdown-20,98%-12,58%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123262
Lançamento01/12/201901/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%1,17%
Retorno 12 meses7,93%10,44%
Patrimônio líquidoR$ 1.174.186.037,10R$ 1.276.662.403,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,57R$ 0,44
Número de cotistas957335
Cotação129,41149,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2234.081.054/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/201901/12/2019
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html