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Comparador

B5MB11 x HERT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11HERT11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,0%
HERT111,6%0,8%-1,3%1,3%-2,0%-2,2%-0,4%-2,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
HERT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11HERT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%BTLG119,68%
NTN-B 15/08/205017,52%XPML119,22%
NTN-B 15/05/204514,62%HGLG118,79%
NTN-B 15/08/204011,24%HGRU116,29%
NTN-B 15/05/205511,21%KNRI115,85%
NTN-B 15/08/20329,39%XPLG115,15%
NTN-B 15/08/20608,21%VISC114,14%
NTN-B 15/05/20335,92%TRXF114,09%
NTN-B 15/05/20371,31%HGBS113,87%
LTN 01/01/20300,02%HSML113,52%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11HERT11
Retorno
No ano3,03%-2,43%
12 meses7,67%5,25%
Últimos 3 anos11,22%—
Desvio Padrão
No ano8,10%7,12%
12 meses7,53%7,19%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02-1,30
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-6,29%
Data Max. Drawdown23/03/202026/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201910/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11HERT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-0,42%
Retorno 12 meses7,67%5,25%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 11.906.313,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,65R$ 0,05
Número de cotistas951263
Cotação129,6321,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%BTLG11 - 9,68%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%XPML11 - 9,22%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%HGLG11 - 8,79%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%HGRU11 - 6,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%KNRI11 - 5,85%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2260.419.043/0001-38
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento01/12/201910/06/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/