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Comparador

HASH11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11HASH11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq Crypto Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%7,5%-36,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11HASH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%HASH 11 ETF CLASSE E98,36%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/06/20300,71%
NTN-B 15/05/204514,62%HASH 11 ETF CLASSE C0,58%
NTN-B 15/08/204011,24%NCIQ US EQUITY0,21%
NTN-B 15/05/205511,21%LFT 01/09/20260,04%
NTN-B 15/08/20329,39%Outros-1,31%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11HASH11
Retorno
No ano1,99%-36,02%
12 meses5,24%-45,62%
Últimos 3 anos9,59%69,98%
Desvio Padrão
No ano8,15%49,69%
12 meses7,51%45,89%
Últimos 3 anos10,73%47,31%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-1,32
Últimos 3 anos-0,900,16
Max. Drawdown-20,98%-78,08%
Data Max. Drawdown23/03/202029/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123713
Lançamento01/12/201922/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11HASH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq Crypto Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%-2,37%
Retorno 12 meses5,24%-45,62%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 2.088.608.089,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 18,92
Número de cotistas951127.568
Cotação128,3342,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/06/2030 - 0,71%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%NCIQ US EQUITY - 0,21%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LFT 01/09/2026 - 0,04%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2238.314.708/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento01/12/201922/04/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlhashdex.com/pt-BR/products/hash11