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Comparador

GOLD11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11GOLD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,1%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%1,5%-11,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%900010599,98%
NTN-B 15/08/205017,52%
0,06%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,04%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11GOLD11
Retorno
No ano3,08%-11,79%
12 meses7,08%16,47%
Últimos 3 anos11,27%120,71%
Desvio Padrão
No ano8,14%28,58%
12 meses7,55%25,00%
Últimos 3 anos10,74%20,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,09-0,01
Últimos 3 anos-0,860,88
Max. Drawdown-20,98%-26,23%
Data Max. Drawdown23/03/202030/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201901/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%-6,10%
Retorno 12 meses7,08%16,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 1.976.505.232,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 71,51
Número de cotistas951127.339
Cotação129,6921,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%9000105 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,04%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2237.985.763/0001-49
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201901/12/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/gold11/