GOAT11 x B5MB11

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GOAT11B5MB11
B5MB11GOAT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
GOAT110,0%0,3%0,3%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GOAT11

Carteira

B5MB11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%IMAB1180,93%
NTN-B 15/08/205018,02%SPXI1119,01%
NTN-B 15/05/204514,58%Outros0,06%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,22%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,93%
LTN 01/04/20260,03%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11GOAT11
Retorno
No ano1,27%-0,11%
12 meses12,95%
Últimos 3 anos24,40%
Desvio Padrão
No ano5,64%8,75%
12 meses6,89%
Últimos 3 anos10,61%
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-20,98%-13,62%
Data Max. Drawdown23/03/202019/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201912/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%0,76%
Retorno 12 meses12,95%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 31.833.106,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,26
Número de cotistas6952.441
Cotação127,4254,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%IMAB11 - 80,93%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%SPXI11 - 19,01%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%Outros - 0,06%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2259.834.667/0001-32
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201912/05/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/goat11/

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