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GLDX11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDX11B5MB11
B5MB11GLDX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+ Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-1,5%0,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GLDX11

Carteira

B5MB11GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%900019299,98%
NTN-B 15/08/205017,44%
0,06%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,04%
NTN-B 15/05/205511,16%
NTN-B 15/08/204010,88%
NTN-B 15/08/20329,86%
NTN-B 15/08/20608,04%
NTN-B 15/05/20335,49%
NTN-B 15/05/20370,87%
NTN-B 15/05/20310,32%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11GLDX11
Retorno
No ano2,77%0,60%
12 meses12,19%33,97%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%35,81%
12 meses7,00%26,37%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,350,74
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-18,14%
Data Max. Drawdown23/03/202026/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201931/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11GLDX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+ Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%-11,27%
Retorno 12 meses12,19%33,97%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 86.214.120,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 1,64
Número de cotistas8864.475
Cotação129,30112,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%9000192 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,04%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2243.210.419/0001-80
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201931/03/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.investoetf.com/etf/gldx11/

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