Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GLDI11 x B5MB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11GLDI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%3,0%-3,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/09/202735,68%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/03/202723,53%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/03/202821,34%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/09/202815,56%
NTN-B 15/05/205511,21%LFT 01/09/20262,06%
NTN-B 15/08/20329,39%Outros1,17%
NTN-B 15/08/20608,21%LFT 01/03/20290,67%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11GLDI11
Retorno
No ano2,92%-3,36%
12 meses6,37%—
Últimos 3 anos11,11%—
Desvio Padrão
No ano8,17%33,04%
12 meses7,55%—
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11—
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-24,65%
Data Max. Drawdown23/03/202030/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201906/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%-4,98%
Retorno 12 meses6,37%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 293.179.975,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,51
Número de cotistas9511.132
Cotação129,5053,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201906/11/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/GLDI11/