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GLDI11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GLDI11B5MB11
B5MB11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,8%3,4%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GLDI11

Carteira

B5MB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%LFT 01/03/202733,96%
NTN-B 15/08/205017,68%LFT 01/09/202733,94%
NTN-B 15/05/204514,81%LFT 01/03/202818,85%
NTN-B 15/05/205511,32%LFT 01/09/20289,26%
NTN-B 15/08/204011,07%LFT 01/09/20261,96%
NTN-B 15/08/20329,25%Outros1,39%
NTN-B 15/08/20608,17%LFT 01/03/20290,63%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11GLDI11
Retorno
No ano3,40%6,16%
12 meses9,46%
Últimos 3 anos16,73%
Desvio Padrão
No ano6,95%34,91%
12 meses6,71%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-18,26%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201906/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,97%-5,16%
Retorno 12 meses9,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.907.476,36R$ 362.574.053,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,58
Número de cotistas951992
Cotação130,1058,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%LFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201906/11/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/GLDI11/

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