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B5MB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11GLDI11
B5MB11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GLDI11

Carteira

B5MB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%LFT 01/03/202762,63%
NTN-B 15/08/205017,44%LFT 01/09/202714,75%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/202611,65%
NTN-B 15/05/205511,16%LFT 01/03/20287,61%
NTN-B 15/08/204010,88%LFT 01/09/20281,98%
NTN-B 15/08/20329,86%Outros0,95%
NTN-B 15/08/20608,04%LFT 01/03/20290,42%
NTN-B 15/05/20335,49%
NTN-B 15/05/20370,87%
NTN-B 15/05/20310,32%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11GLDI11
Retorno
No ano2,77%8,01%
12 meses12,19%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%39,21%
12 meses7,00%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-18,26%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201906/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%-9,65%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 367.727.542,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,36
Número de cotistas886883
Cotação129,3059,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%LFT 01/03/2027 - 62,63%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%LFT 01/09/2027 - 14,75%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2026 - 11,65%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%LFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%LFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201906/11/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/GLDI11/

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