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GLDI11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GLDI11B5MB11
B5MB11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-0,3%3,8%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-4,6%1,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GLDI11

Carteira

B5MB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%LFT 01/09/202735,68%
NTN-B 15/08/205017,79%LFT 01/03/202723,53%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/03/202821,34%
NTN-B 15/08/204011,29%LFT 01/09/202815,56%
NTN-B 15/05/205511,22%LFT 01/09/20262,06%
NTN-B 15/08/20329,36%Outros1,17%
NTN-B 15/08/20608,29%LFT 01/03/20290,67%
NTN-B 15/05/20335,69%
NTN-B 15/05/20371,09%
LTN 01/10/20270,03%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11GLDI11
Retorno
No ano3,83%1,38%
12 meses9,72%
Últimos 3 anos14,15%
Desvio Padrão
No ano8,10%34,00%
12 meses7,36%
Últimos 3 anos10,72%
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-20,98%-22,99%
Data Max. Drawdown23/03/202010/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201906/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%-4,35%
Retorno 12 meses9,72%
Patrimônio líquidoR$ 1.182.401.404,45R$ 316.195.068,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,48R$ 0,46
Número de cotistas9511.034
Cotação130,6455,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201906/11/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.itnow.com.br/GLDI11/

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