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GICP11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GICP11B5MB11
B5MB11GICP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%0,8%2,8%
GICP111,5%0,8%0,4%0,0%2,6%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GICP11

Carteira

B5MB11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,31%TIM BRASIL SERV - 23/07/203212,32%
NTN-B 15/08/205017,44%COSAN S/A IND - 28/06/20343,06%
NTN-B 15/05/204514,62%Rede DOr São Lu - 15/09/20342,98%
NTN-B 15/05/205511,16%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,87%
NTN-B 15/08/204010,88%ENERGISA - 15/09/20322,84%
NTN-B 15/08/20329,86%LOCALIZA - 11/08/20332,74%
NTN-B 15/08/20608,04%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,74%
NTN-B 15/05/20335,49%SABESP - 20/02/20342,65%
NTN-B 15/05/20370,87%CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,45%
NTN-B 15/05/20310,32%CELG - 25/11/20312,38%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11GICP11
Retorno
No ano2,77%2,63%
12 meses12,19%
Últimos 3 anos21,87%
Desvio Padrão
No ano7,22%1,99%
12 meses7,00%
Últimos 3 anos10,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-20,98%-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/202024/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11237
Lançamento01/12/201909/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11GICP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%0,19%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.165.799.267,91R$ 49.526.936,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,09
Número de cotistas886244
Cotação129,3010,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,31%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,44%COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,16%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,88%ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2261.736.225/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201909/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11

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