Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GICP11 x B5MB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11GICP11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,1%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
NTN-B 15/08/205017,52%B3 SA - 18/09/20303,16%
NTN-B 15/05/204514,62%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
NTN-B 15/08/204011,24%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NTN-B 15/05/205511,21%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
NTN-B 15/08/20329,39%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
NTN-B 15/08/20608,21%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
NTN-B 15/05/20335,92%SABESP - 20/02/20343,01%
NTN-B 15/05/20371,31%ENERGISA - 15/09/20323,00%
LTN 01/01/20300,02%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11GICP11
Retorno
No ano3,08%6,82%
12 meses7,08%—
Últimos 3 anos11,27%—
Desvio Padrão
No ano8,14%2,36%
12 meses7,55%—
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,09—
Últimos 3 anos-0,86—
Max. Drawdown-20,98%-0,85%
Data Max. Drawdown23/03/202014/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)112315
Lançamento01/12/201909/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,39%
Retorno 12 meses7,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,09
Número de cotistas951511
Cotação129,6910,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2261.736.225/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201909/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11