GICP11 x B5MB11

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GICP11B5MB11
B5MB11GICP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
GICP111,5%1,0%2,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GICP11

Carteira

B5MB11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%TIM BRASIL SERV - 23/07/203213,31%
NTN-B 15/08/205018,02%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,10%
NTN-B 15/05/204514,58%LOCALIZA - 11/08/20333,09%
NTN-B 15/05/205511,40%COSAN S/A IND - 28/06/20343,03%
NTN-B 15/08/204011,05%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,98%
NTN-B 15/08/203210,22%SABESP - 20/02/20342,97%
NTN-B 15/08/20608,28%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,97%
NTN-B 15/05/20334,93%SUZANO BAHIA SU - 15/05/20342,86%
LTN 01/04/20260,03%ENERGISA - 15/09/20322,78%
Outros-0,02%CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,56%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11GICP11
Retorno
No ano1,61%2,43%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos24,81%
Desvio Padrão
No ano5,61%2,29%
12 meses6,89%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/202024/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11237
Lançamento01/12/201909/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11GICP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%1,45%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 47.259.234,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,14
Número de cotistas695216
Cotação127,8410,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2261.736.225/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201909/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11

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