GICP11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| GICP11 |
Carteira
| B5MB11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,52% | 1,88% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,29% | LFT 01/12/2030 | 0,24% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | LFT 01/03/2031 | 0,24% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,51% | LFT 01/06/2031 | 0,24% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,15% | LFT 01/09/2031 | 0,24% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,97% | Outros | -0,02% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,77% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,38% | |
| 12 meses | 14,38% | |
| Últimos 3 anos | 24,39% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,23% | |
| 12 meses | 7,34% | |
| Últimos 3 anos | 10,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,19 | |
| Últimos 3 anos | -0,48 | |
| Max. Drawdown | -20,98% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | 7 |
| Lançamento | 01/12/2019 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.035.918.483,04 | R$ 44.155.132,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,50 | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 637 | 142 |
| Cotação | 125,82 | 10,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,52% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,29% | LFT 01/12/2030 - 0,24% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | LFT 01/03/2031 - 0,24% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,51% | LFT 01/06/2031 - 0,24% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,15% | LFT 01/09/2031 - 0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/12/2019 | 09/10/2025 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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