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GICP11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GICP11B5MB11
B5MB11GICP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-0,8%3,3%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%0,6%5,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GICP11

Carteira

B5MB11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
NTN-B 15/08/205017,79%B3 SA - 18/09/20303,16%
NTN-B 15/05/204514,62%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
NTN-B 15/08/204011,29%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NTN-B 15/05/205511,22%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
NTN-B 15/08/20329,36%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
NTN-B 15/08/20608,29%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
NTN-B 15/05/20335,69%SABESP - 20/02/20343,01%
NTN-B 15/05/20371,09%ENERGISA - 15/09/20323,00%
LTN 01/10/20270,03%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11GICP11
Retorno
No ano3,29%5,84%
12 meses8,84%
Últimos 3 anos13,30%
Desvio Padrão
No ano8,11%2,33%
12 meses7,37%
Últimos 3 anos10,72%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-20,98%-0,85%
Data Max. Drawdown23/03/202015/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)112314
Lançamento01/12/201909/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11GICP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%1,78%
Retorno 12 meses8,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.179.198.187,54R$ 50.992.893,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,43R$ 0,14
Número de cotistas951421
Cotação129,9610,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2261.736.225/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201909/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11

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