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GICP11 x B5MB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GICP11B5MB11
B5MB11GICP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,6%3,6%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%1,7%4,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GICP11

Carteira

B5MB11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,04%
NTN-B 15/08/205017,68%B3 SA - 18/09/20303,18%
NTN-B 15/05/204514,81%LOCALIZA - 11/08/20333,08%
NTN-B 15/05/205511,32%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,06%
NTN-B 15/08/204011,07%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,06%
NTN-B 15/08/20329,25%ENERGISA - 15/09/20323,01%
NTN-B 15/08/20608,17%COSAN S/A IND - 28/06/20342,94%
NTN-B 15/05/20335,52%SABESP - 20/02/20342,79%
NTN-B 15/05/20370,91%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,65%
NTN-B 15/05/20310,17%CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,58%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11GICP11
Retorno
No ano3,64%4,87%
12 meses8,74%
Últimos 3 anos16,53%
Desvio Padrão
No ano6,92%2,26%
12 meses6,70%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-0,85%
Data Max. Drawdown23/03/202014/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)112315
Lançamento01/12/201909/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11GICP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%2,57%
Retorno 12 meses8,74%
Patrimônio líquidoR$ 1.175.800.764,36R$ 50.540.691,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,17
Número de cotistas951328
Cotação130,4010,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%B3 SA - 18/09/2030 - 3,18%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2261.736.225/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201909/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11

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