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Comparador

GDIV11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11GDIV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+DEX NEOS International High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,86%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
GDIV11-1,5%0,8%-6,7%0,6%4,0%2,6%0,4%0,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
GDIV11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11GDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%XPINVESTIMEN99,30%
NTN-B 15/08/205017,52%
2,15%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-1,46%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11GDIV11
Retorno
No ano1,99%0,00%
12 meses5,24%—
Últimos 3 anos9,59%—
Desvio Padrão
No ano8,15%14,16%
12 meses7,51%—
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-0,90—
Max. Drawdown-20,98%-10,79%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201930/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11GDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+DEX NEOS International High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,86%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,86%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%3,49%
Retorno 12 meses5,24%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 8.935.583,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,23
Número de cotistas9511.573
Cotação128,3398,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%XPINVESTIMEN - 99,30%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -1,46%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.209.544/0001-88
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento01/12/201930/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlbuenavista.capital/gdiv11/