MenuB5MB11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -1,2% | 0,8% | 2,8% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | |||||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | ||||||
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| FIXX11 |
Carteira
| B5MB11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,31% | TAC VST VII | 100,02% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,44% | 98,68% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | Outros | 1,32% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,16% | 0,41% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,88% | TAXWITHHOLD | 0,23% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,86% | EXTERIOR CAIXA | 0,03% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,04% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,49% | TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,87% | CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,32% | PROV BCO LIQ | -0,03% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,77% | -5,53% |
| 12 meses | 12,19% | |
| Últimos 3 anos | 21,87% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,22% | 12,33% |
| 12 meses | 7,00% | |
| Últimos 3 anos | 10,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,35 | |
| Últimos 3 anos | -0,57 | |
| Max. Drawdown | -20,98% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | |
| Lançamento | 01/12/2019 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5+ | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,75% | -1,56% |
| Retorno 12 meses | 12,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.165.799.267,91 | R$ 8.474.997,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,56 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 886 | 246 |
| Cotação | 129,30 | 94,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,31% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,44% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | Outros - 1,32% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,16% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 10,88% | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 01/12/2019 | 11/06/2025 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | buenavista.capital/fixx11/ |
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