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Comparador

B5MB11 x ESGB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11ESGB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/B3 Brazil ESG
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,0%
ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%0,8%-2,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11ESGB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LREN31,93%
NTN-B 15/08/205017,52%KLBN111,89%
NTN-B 15/05/204514,62%CPLE31,84%
NTN-B 15/08/204011,24%VIVT31,83%
NTN-B 15/05/205511,21%BBAS31,81%
NTN-B 15/08/20329,39%ITUB41,79%
NTN-B 15/08/20608,21%ITSA41,78%
NTN-B 15/05/20335,92%NATU31,68%
NTN-B 15/05/20371,31%TIMS31,63%
LTN 01/01/20300,02%WEGE31,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11ESGB11
Retorno
No ano3,03%-2,51%
12 meses7,67%5,31%
Últimos 3 anos11,22%7,78%
Desvio Padrão
No ano8,10%21,89%
12 meses7,53%19,67%
Últimos 3 anos10,74%18,92%
Índice Sharpe
12 meses-1,02-0,55
Últimos 3 anos-0,87-0,55
Max. Drawdown-20,98%-35,87%
Data Max. Drawdown23/03/202020/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)11231043
Lançamento01/12/201928/10/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11ESGB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/B3 Brazil ESG
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%0,63%
Retorno 12 meses7,67%5,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 17.184.587,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,65R$ 0,02
Número de cotistas951393
Cotação129,63115,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LREN3 - 1,93%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%KLBN11 - 1,89%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%CPLE3 - 1,84%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%VIVT3 - 1,83%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%BBAS3 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2237.843.293/0001-89
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201928/10/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/