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Comparador

ELAS11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11ELAS11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%1,1%14,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%Valores a Receber10,56%
NTN-B 15/08/205017,52%VALE39,76%
NTN-B 15/05/204514,62%AXIA35,84%
NTN-B 15/08/204011,24%BBDC45,40%
NTN-B 15/05/205511,21%B3SA34,93%
NTN-B 15/08/20329,39%PETR44,65%
NTN-B 15/08/20608,21%ITSA44,61%
NTN-B 15/05/20335,92%ABEV34,17%
NTN-B 15/05/20371,31%PETR34,08%
LTN 01/01/20300,02%WEGE33,92%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11ELAS11
Retorno
No ano1,99%14,12%
12 meses5,24%29,84%
Últimos 3 anos9,59%47,86%
Desvio Padrão
No ano8,15%20,96%
12 meses7,51%17,84%
Últimos 3 anos10,73%16,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,250,96
Últimos 3 anos-0,900,09
Max. Drawdown-20,98%-20,53%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)112378
Lançamento01/12/201908/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%10,63%
Retorno 12 meses5,24%29,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 1,22
Número de cotistas951107
Cotação128,33178,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%Valores a Receber - 10,56%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%VALE3 - 9,76%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%AXIA3 - 5,84%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%BBDC4 - 5,40%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%B3SA3 - 4,93%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2243.210.658/0001-30
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/12/201908/03/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm