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Comparador

ECOO11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11ECOO11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ICO2
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
ECOO1113,1%4,0%-4,0%-3,4%-6,0%-1,1%0,3%1,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
ECOO117,3%-4,5%8,0%10,0%3,1%3,3%-7,9%7,9%1,9%0,5%8,8%-3,7%38,0%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
ECOO11-4,5%1,9%0,0%-4,1%-3,4%1,7%3,4%7,4%-3,1%-1,5%-4,4%-3,9%-10,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11ECOO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%B3SA314,45%
NTN-B 15/08/205017,52%ITUB45,99%
NTN-B 15/05/204514,62%BBAS35,55%
NTN-B 15/08/204011,24%VBBR35,07%
NTN-B 15/05/205511,21%BBDC44,13%
NTN-B 15/08/20329,39%RADL33,93%
NTN-B 15/08/20608,21%EMBJ33,93%
NTN-B 15/05/20335,92%UGPA32,89%
NTN-B 15/05/20371,31%VIVT32,68%
LTN 01/01/20300,02%TOTS32,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11ECOO11
Retorno
No ano2,92%1,79%
12 meses6,37%9,07%
Últimos 3 anos11,11%35,86%
Desvio Padrão
No ano8,17%24,41%
12 meses7,55%21,48%
Últimos 3 anos10,74%18,42%
Índice Sharpe
12 meses-1,11-0,33
Últimos 3 anos-0,87-0,08
Max. Drawdown-20,98%-42,47%
Data Max. Drawdown23/03/202018/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)11231868
Lançamento01/12/201908/06/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11ECOO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ICO2
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,38%
% limite do PL para empréstimo50,00%30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%2,49%
Retorno 12 meses6,37%9,07%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 42.361.542,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,02
Número de cotistas9511.264
Cotação129,50141,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%B3SA3 - 14,45%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%ITUB4 - 5,99%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BBAS3 - 5,55%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%VBBR3 - 5,07%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%BBDC4 - 4,13%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2215.562.377/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201908/06/2012
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund