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Comparador

B5MB11 x DVER11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11DVER11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%0,4%2,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11DVER11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%BBAS33,71%
NTN-B 15/08/205017,52%RDOR33,18%
NTN-B 15/05/204514,62%ABEV33,07%
NTN-B 15/08/204011,24%BBSE33,00%
NTN-B 15/05/205511,21%UGPA32,97%
NTN-B 15/08/20329,39%B3SA32,86%
NTN-B 15/08/20608,21%TOTS32,81%
NTN-B 15/05/20335,92%TIMS32,76%
NTN-B 15/05/20371,31%RENT32,65%
LTN 01/01/20300,02%RADL32,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11DVER11
Retorno
No ano2,92%2,46%
12 meses6,37%6,21%
Últimos 3 anos11,11%—
Desvio Padrão
No ano8,17%20,55%
12 meses7,55%31,66%
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11-0,30
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-19,71%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123165
Lançamento01/12/201917/10/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11DVER11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%1,96%
Retorno 12 meses6,37%6,21%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 78.042.926,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 0,08
Número de cotistas951160
Cotação129,5012,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%BBAS3 - 3,71%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%RDOR3 - 3,18%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ABEV3 - 3,07%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%BBSE3 - 3,00%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%UGPA3 - 2,97%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2252.203.750/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento01/12/201917/10/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bb.com.br/dver11