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Comparador

B5MB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11DOLB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
DOLB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LTN 01/10/202749,14%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/09/20279,02%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/03/20278,03%
NTN-B 15/08/204011,24%LFT 01/09/20287,76%
NTN-B 15/05/205511,21%LFT 01/03/20296,00%
NTN-B 15/08/20329,39%LFT 01/03/20304,75%
NTN-B 15/08/20608,21%LFT 01/03/20284,51%
NTN-B 15/05/20335,92%LFT 01/09/20264,03%
NTN-B 15/05/20371,31%LFT 01/03/20313,74%
LTN 01/01/20300,02%LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11DOLB11
Retorno
No ano2,85%-3,97%
12 meses6,26%-0,71%
Últimos 3 anos11,07%—
Desvio Padrão
No ano8,20%11,60%
12 meses7,57%10,90%
Últimos 3 anos10,75%—
Índice Sharpe
12 meses-1,12-1,42
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-20,98%-10,87%
Data Max. Drawdown23/03/202011/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201929/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11DOLB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%-0,23%
Retorno 12 meses6,26%-0,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 386.007.055,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 1,53
Número de cotistas951302
Cotação129,4096,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LTN 01/10/2027 - 49,14%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/09/2027 - 9,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/03/2027 - 8,03%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%LFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%LFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2260.310.645/0001-52
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201929/04/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar