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Comparador

DOLA11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11DOLA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/B3 BRL-USD Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%-0,2%-4,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11DOLA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LTN 01/07/202952,84%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/03/202826,81%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/03/202920,09%
NTN-B 15/08/204011,24%Outros0,27%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11DOLA11
Retorno
No ano1,99%-4,06%
12 meses5,24%0,20%
Últimos 3 anos9,59%—
Desvio Padrão
No ano8,15%12,93%
12 meses7,51%12,45%
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25-1,34
Últimos 3 anos-0,90—
Max. Drawdown-20,98%-17,77%
Data Max. Drawdown23/03/202008/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201925/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11DOLA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+S&P/B3 BRL-USD Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%2,31%
Retorno 12 meses5,24%0,20%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 147.667.580,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 2,12
Número de cotistas9514.913
Cotação128,3310,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LTN 01/07/2029 - 52,84%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/03/2028 - 26,81%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/03/2029 - 20,09%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%Outros - 0,27%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2255.620.015/0001-44
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento01/12/201925/07/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.bb.com.br/dola11