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Comparador

DEFI11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11DEFI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%6,6%-35,0%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11DEFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%
99,19%
NTN-B 15/08/205017,52%
0,33%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/20260,26%
NTN-B 15/08/204011,24%Outros0,07%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11DEFI11
Retorno
No ano1,99%-35,03%
12 meses5,24%-56,37%
Últimos 3 anos9,59%-31,70%
Desvio Padrão
No ano8,15%71,46%
12 meses7,51%71,10%
Últimos 3 anos10,73%70,85%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-1,01
Últimos 3 anos-0,90-0,33
Max. Drawdown-20,98%-82,14%
Data Max. Drawdown23/03/202005/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201915/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11DEFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%-1,39%
Retorno 12 meses5,24%-56,37%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 28.638.136,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,19
Número de cotistas9513.224
Cotação128,3312,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2026 - 0,26%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%Outros - 0,07%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2240.755.515/0001-16
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento01/12/201915/02/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.hashdex.com/etfs/defi11