MenuDEFI11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5MB11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5+ | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -1,2% | 2,3% | -0,1% | -0,4% | 3,8% | ||||||
| DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -11,7% | -41,6% | |||||||
| 2025 | B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% |
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% | |
| 2024 | B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
| DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
Carteira
| B5MB11 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,63% | 99,19% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,79% | 0,33% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | LFT 01/09/2026 | 0,26% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,29% | Outros | 0,07% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,22% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,36% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,29% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,69% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 1,09% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5MB11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,75% | -41,62% |
| 12 meses | 9,15% | -65,54% |
| Últimos 3 anos | 14,16% | -32,03% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,14% | 70,38% |
| 12 meses | 7,36% | 71,19% |
| Últimos 3 anos | 10,71% | 70,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,74 | -1,15 |
| Últimos 3 anos | -0,79 | -0,38 |
| Max. Drawdown | -20,98% | -82,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1123 | |
| Lançamento | 01/12/2019 | 15/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5MB11 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5+ | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% | -20,00% |
| Retorno 12 meses | 9,15% | -65,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.176.935.322,52 | R$ 25.591.502,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,57 | R$ 0,27 |
| Número de cotistas | 951 | 3.247 |
| Cotação | 130,54 | 10,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,63% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,79% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | LFT 01/09/2026 - 0,26% |
| 4º | NTN-B 15/08/2040 - 11,29% | Outros - 0,07% |
| 5º | NTN-B 15/05/2055 - 11,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.072/0001-22 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 01/12/2019 | 15/02/2022 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
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